卡拉罗(中国)传动系统股份有限公司

Carraro China Drive Systems Co., Ltd.

制造用于非公路工程机械及农业机械的精密工程车轴、变速箱及一体化传动系统解决方案，由其位于中国青岛的工厂向Tier-1 OEM供货。据弗若斯特沙利文，于中国挖掘装载机传动系统制造商中排名第一。

申请文件

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招股书披露的主要事项

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• 客户集中及依赖主要客户
  • 往绩记录期间前五大客户收入占比逾68%
• 供应商集中及依赖主要供应商
  • 前五大供应商采购占比约39%
• 客户与供应商重叠
  • Carraro集团为唯一重合客户及供应商
• 依赖单一产品、业务或地区
  • 工程机械产品收入占比升至69.4%
• 原材料及大宗商品价格波动
  • 原材料价格波动影响成本及毛利率
• 委托加工及外包生产
  • 部分机加工序外聘分包商完成
• 产能及产能利用率
  • 产能利用率约八成并计划扩产
• 依赖控股股东
  • 控股股东Carraro集团为最大客户及供应商之一
• 营运资金（应收、预付及现金周期）
  • 贸易应收款项持续上升至1.72亿元
• 存货水平及库龄
  • 存货增至1.16亿元并计提减值拨备
• 非国际财务报告准则指标及调整
  • 披露经调整EBITDA（非国际财务报告准则）
• 转让定价
  • 集团内跨境交易按OECD指引定价
• 关联交易及往来款项
  • 向Carraro S.p.A.收购知识产权涉1.91亿元